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Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction (2008)
Título : Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction Tipo de documento: texto impreso Autores: Stewart Jones, Editor científico ; David A. Hensher, Editor científico Mención de edición: 1st ed Editorial: Cambridge ; Madrid ; London : Cambridge University Press Fecha de publicación: 2008 Colección: Quantitative methods for applied economics and business research Número de páginas: X, 298 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 25 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-521-68954-0 Idioma : Inglés (eng) Materias: Modelos econométricos
Riesgo del crédito
Técnicas de previsiónClasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Nota de contenido: Bibliografía en cada capítulo e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45823 Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction [texto impreso] / Stewart Jones, Editor científico ; David A. Hensher, Editor científico . - 1st ed . - Cambridge ; Madrid ; London : Cambridge University Press, 2008 . - X, 298 p. : gráf., tablas ; 25 cm. - (Quantitative methods for applied economics and business research) .
ISBN : 978-0-521-68954-0
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Modelos econométricos
Riesgo del crédito
Técnicas de previsiónClasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Nota de contenido: Bibliografía en cada capítulo e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45823 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 658.011.3 ADV Monografías Campus Pirineos Monografías Disponible Creación de un modelo de predicción de default para micro-empresas y emprendedores / Mariano Ruiz Pereira (2018)
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Título : Creación de un modelo de predicción de default para micro-empresas y emprendedores Tipo de documento: documento electrónico Autores: Mariano Ruiz Pereira, Autor ; Xabier Valcárcel Dagá, Autor ; Antonio Javier Valderrama Rosa, Autor ; Manuel Verdejo Salvador, Autor ; Jorge Morán Santor, Director de tesi Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 82 p. Il.: gráf., tablas Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Financiación
Pequeña y mediana empresa
Riesgo del créditoClasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Resumen: El principal objetivo de este trabajo es la creación y desarrollo de una metodología que nos permita identificar aquellas variables que resultan significativas a la hora de predecir un posible evento de crédito en la concesión de avales o garantías a empresas y pymes madrileñas. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45497 Creación de un modelo de predicción de default para micro-empresas y emprendedores [documento electrónico] / Mariano Ruiz Pereira, Autor ; Xabier Valcárcel Dagá, Autor ; Antonio Javier Valderrama Rosa, Autor ; Manuel Verdejo Salvador, Autor ; Jorge Morán Santor, Director de tesi . - 2018 . - 82 p. : gráf., tablas.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Financiación
Pequeña y mediana empresa
Riesgo del créditoClasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Resumen: El principal objetivo de este trabajo es la creación y desarrollo de una metodología que nos permita identificar aquellas variables que resultan significativas a la hora de predecir un posible evento de crédito en la concesión de avales o garantías a empresas y pymes madrileñas. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45497 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
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Documento completoAdobe Acrobat PDFCredit risk management / Tony van Gestel (2009)
Título : Credit risk management : basic concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital Tipo de documento: texto impreso Autores: Tony van Gestel, Autor ; Bart Baesens, Autor Mención de edición: 1st ed Editorial: Oxford ; London ; New York : Oxford University Press Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: XVI, 535 p. Il.: gráf. Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-19-954511-7 Idioma : Inglés (eng) Materias: Regulación bancaria
Riesgo del créditoClasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Nota de contenido: Bibliografía e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=10896 Credit risk management : basic concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital [texto impreso] / Tony van Gestel, Autor ; Bart Baesens, Autor . - 1st ed . - Oxford ; London ; New York : Oxford University Press, 2009 . - XVI, 535 p. : gráf. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-19-954511-7
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Regulación bancaria
Riesgo del créditoClasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Nota de contenido: Bibliografía e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=10896 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado MAN 658.011.3 GES cre Manuales Campus Pirineos Manuales Disponible Credit risk measurement in and out of the financial crisis / Anthony Saunders (2010)
Título : Credit risk measurement in and out of the financial crisis : new approaches to value at risk and other paradigms Tipo de documento: texto impreso Autores: Anthony Saunders, Autor ; Linda Allen, Autor Mención de edición: 3rd ed Editorial: New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons Fecha de publicación: 2010 Colección: Wiley finance series Número de páginas: XVI, 380 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-470-47834-9 Idioma : Inglés (eng) Materias: Crisis financiera
Riesgo del crédito
Riesgo financieroClasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Resumen: Dissects the 2007-2008 credit crisis and provides solutions for professionals looking to better manage risk through modeling and new technology. This book is a complete update to Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, reflecting events stemming from the recent credit crisis. It addresses everything from the implications of new regulations to how the new rules will change everyday activity in the finance industry. It also provides techniques for modeling-credit scoring, structural, and reduced form models-while offering sound advice for stress testing credit risk models and when to accept or reject loans. Breaks down the latest credit risk measurement and modeling techniques and simplifies many of the technical and analytical details surrounding them. Concentrates on the underlying economics to objectively evaluate new models. Includes new chapters on how to prevent another crisis from occurring. Nota de contenido: Bibliografía e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=23314 Credit risk measurement in and out of the financial crisis : new approaches to value at risk and other paradigms [texto impreso] / Anthony Saunders, Autor ; Linda Allen, Autor . - 3rd ed . - New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons, 2010 . - XVI, 380 p. : gráf., tablas ; 24 cm. - (Wiley finance series) .
ISBN : 978-0-470-47834-9
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Crisis financiera
Riesgo del crédito
Riesgo financieroClasificación: 658.011.3 Gestión del riesgo. Evaluación de riesgos. Respuesta a los riesgos Resumen: Dissects the 2007-2008 credit crisis and provides solutions for professionals looking to better manage risk through modeling and new technology. This book is a complete update to Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, reflecting events stemming from the recent credit crisis. It addresses everything from the implications of new regulations to how the new rules will change everyday activity in the finance industry. It also provides techniques for modeling-credit scoring, structural, and reduced form models-while offering sound advice for stress testing credit risk models and when to accept or reject loans. Breaks down the latest credit risk measurement and modeling techniques and simplifies many of the technical and analytical details surrounding them. Concentrates on the underlying economics to objectively evaluate new models. Includes new chapters on how to prevent another crisis from occurring. Nota de contenido: Bibliografía e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=23314 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 658.011.3 SAU cre Monografías Campus Pirineos Monografías Disponible Credit risk / Tomasz R. Bielecki (2002)
Título : Credit risk : modeling, valuation and hedging Tipo de documento: texto impreso Autores: Tomasz R. Bielecki, Autor Editorial: Berlin ; New York ; Paris : Springer Fecha de publicación: 2002 Colección: Springer finance Número de páginas: XVIII, 500 p. Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-3-540-67593-8 Idioma : Inglés (eng) Materias: Riesgo del crédito Clasificación: 336.77 Crédito. Función económica del crédito Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=9015 Credit risk : modeling, valuation and hedging [texto impreso] / Tomasz R. Bielecki, Autor . - Berlin ; New York ; Paris : Springer, 2002 . - XVIII, 500 p. ; 24 cm. - (Springer finance) .
ISBN : 978-3-540-67593-8
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Riesgo del crédito Clasificación: 336.77 Crédito. Función económica del crédito Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=9015 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 336.77 BIE cre Monografías Campus Leonardo Prieto Castro 1ª Planta Disponible Curso sobre gestión eficaz del riesgo de crédito comercial / Pilar Castellanos (2001)
PermalinkDeep credit risk / Rösch, Daniel (2021)
PermalinkDeveloping credit risk models using SAS Enterprise Miner and SAS/STAT / Iain L.J. Brown (2014)
PermalinkDirección financiera del riesgo de interés / María Pilar Portillo Tarragona (D.L. 2015)
PermalinkFundamentals of corporate credit analysis / Blaise Ganguin (cop. 2005)
PermalinkLa gestión del riesgo de mercado y de crédito (1998)
PermalinkGestión y control del riesgo de crédito en la banca / Pilar Gómez Fernández-Aguado (D.L. 2010)
PermalinkManaging credit risk (cop. 2008)
PermalinkPermalinkMeasuring and managing credit risk / Arnaud de Servigny (cop. 2004)
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