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Refinar búsquedaActive portfolio management / Richard C. Grinold (cop. 2000)
Título : Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk Tipo de documento: texto impreso Autores: Richard C. Grinold, Autor ; Ronald N. Kahn, Autor Mención de edición: 2nd ed Editorial: Madrid ; New York ; México : McGraw-Hill Fecha de publicación: cop. 2000 Colección: Irwin library of investment & finance Número de páginas: XV, 596 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-07-024882-3 Idioma : Inglés (eng) Materias: Cartera de valores
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Glosario e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46352 Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk [texto impreso] / Richard C. Grinold, Autor ; Ronald N. Kahn, Autor . - 2nd ed . - Madrid ; New York ; México : McGraw-Hill, cop. 2000 . - XV, 596 p. : gráf., tablas ; 24 cm. - (Irwin library of investment & finance) .
ISBN : 978-0-07-024882-3
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Cartera de valores
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Glosario e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46352 Reserva
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Título : Análisis del impacto de factores ESG en una cartera de inversión Tipo de documento: documento electrónico Autores: Guillermo Díez Andrés, Autor ; Rafael Fernández-Madrid Abril, Autor ; Begoña Neira Alcina, Autor ; Ricardo Queralt Sánchez de las Matas, Director de tesi Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 66 p. Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Cartera de valores
Inversiones
Responsabilidad social de la empresaClasificación: 658.17 Gastos ajenos a los de explotación, p. ej. para fomento de actividades culturales, sociales o políticas. Responsabilidad social corporativa Resumen: Con la presente realización de este Trabajo de investigación de Fin de Máster se pretende realizar y demostrar la importancia, en términos de rentabilidad, de los factores ESG a la hora de tenerlos en cuenta en la construcción de una cartera de inversión. Para ello, con el presente trabajo se pretende formar varias carteras de inversión de renta variable utilizando los activos que conforman el Euro Stoxx 50, unas formadas por activos con altos ratings ESG y otras formadas por activos con bajos ratings. Por consiguiente, se compararán dichas carteras con el objetivo de demostrar que las carteras con mayor concentración de ESG generarán una mayor rentabilidad para el inversor que las carteras con peor valoración en términos ESG. También, el objetivo a demostrar es que, ante la creciente preocupación de los inversores por la sostenibilidad, los gestores de carteras deben empezar a tener en cuenta la Inversión Sostenible a la hora de seleccionar y gestionar las carteras. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49127 Análisis del impacto de factores ESG en una cartera de inversión [documento electrónico] / Guillermo Díez Andrés, Autor ; Rafael Fernández-Madrid Abril, Autor ; Begoña Neira Alcina, Autor ; Ricardo Queralt Sánchez de las Matas, Director de tesi . - 2021 . - 66 p.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Cartera de valores
Inversiones
Responsabilidad social de la empresaClasificación: 658.17 Gastos ajenos a los de explotación, p. ej. para fomento de actividades culturales, sociales o políticas. Responsabilidad social corporativa Resumen: Con la presente realización de este Trabajo de investigación de Fin de Máster se pretende realizar y demostrar la importancia, en términos de rentabilidad, de los factores ESG a la hora de tenerlos en cuenta en la construcción de una cartera de inversión. Para ello, con el presente trabajo se pretende formar varias carteras de inversión de renta variable utilizando los activos que conforman el Euro Stoxx 50, unas formadas por activos con altos ratings ESG y otras formadas por activos con bajos ratings. Por consiguiente, se compararán dichas carteras con el objetivo de demostrar que las carteras con mayor concentración de ESG generarán una mayor rentabilidad para el inversor que las carteras con peor valoración en términos ESG. También, el objetivo a demostrar es que, ante la creciente preocupación de los inversores por la sostenibilidad, los gestores de carteras deben empezar a tener en cuenta la Inversión Sostenible a la hora de seleccionar y gestionar las carteras. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49127 Ejemplares
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Título : Applied equity analysis and portfolio management : tools to analyze and manage your stock portfolio Tipo de documento: texto impreso Autores: Robert A. Weigand, Autor Editorial: New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons Fecha de publicación: cop. 2014 Colección: Wiley finance series Número de páginas: XV, 318 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 25 cm ISBN/ISSN/DL: 978-1-118-63091-4 Idioma : Inglés (eng) Materias: Análisis bursátil
Cartera de valores
Gestión de carteraClasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Ejercicios y bibliografía en cada capítulo, e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48512 Applied equity analysis and portfolio management : tools to analyze and manage your stock portfolio [texto impreso] / Robert A. Weigand, Autor . - New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2014 . - XV, 318 p. : gráf., tablas ; 25 cm. - (Wiley finance series) .
ISBN : 978-1-118-63091-4
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Análisis bursátil
Cartera de valores
Gestión de carteraClasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Ejercicios y bibliografía en cada capítulo, e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48512 Reserva
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Título : Commodity markets : asset allocation, pricing and risk management Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos González Pedraz, Autor Editorial: Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria Fecha de publicación: D.L. 2016 Colección: Cuadernos de investigación UCEIF num. 19/2016 Número de páginas: 77 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-8102-802-7 Nota general: En la port.: Cantabria Campus Internacional. En la anteport.: Promueve la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF) Idioma : Inglés (eng) Materias: Cartera de valores
Mercado de materias primas
Riesgo financieroClasificación: 330.322 Inversiones. Formación de capitales Resumen: The increasing presence of investors and financial intermediaries in commodity markets, together with the huge increase in the volatility of commodity prices, have renewed the interest in commodities and commodity derivatives. In the last decade, a better understanding of the behavior of commodity prices and their idiosyncratic statistical features has emerged as a relevant financial and policy topic. This book tries to provide new insights, first, to analyze the multivariate distribution of commodity returns and its impact on portfolio selection and tail risk measures; and, second, to price commodity derivatives under the presence of non-Gaussian shocks in a continuous time framework. Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=43540 Commodity markets : asset allocation, pricing and risk management [texto impreso] / Carlos González Pedraz, Autor . - Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria, D.L. 2016 . - 77 p. : gráf., tablas ; 24 cm. - (Cuadernos de investigación UCEIF; 19/2016) .
ISBN : 978-84-8102-802-7
En la port.: Cantabria Campus Internacional. En la anteport.: Promueve la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF)
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Cartera de valores
Mercado de materias primas
Riesgo financieroClasificación: 330.322 Inversiones. Formación de capitales Resumen: The increasing presence of investors and financial intermediaries in commodity markets, together with the huge increase in the volatility of commodity prices, have renewed the interest in commodities and commodity derivatives. In the last decade, a better understanding of the behavior of commodity prices and their idiosyncratic statistical features has emerged as a relevant financial and policy topic. This book tries to provide new insights, first, to analyze the multivariate distribution of commodity returns and its impact on portfolio selection and tail risk measures; and, second, to price commodity derivatives under the presence of non-Gaussian shocks in a continuous time framework. Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=43540 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 330.322 GON com Monografías Campus Leonardo Prieto Castro 1ª Planta Disponible
Título : Commodity Trading Advisors : risk, performance analysis, and selection Tipo de documento: texto impreso Autores: Greg N. Gregoriou, Autor Editorial: New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons Fecha de publicación: cop. 2004 Número de páginas: XII, 424 p. Il.: gráf. , tablas Dimensiones: 23 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-471-68194-6 Idioma : Inglés (eng) Materias: Cartera de valores
Mercado de productos derivadosClasificación: 336.764.2 Opciones, futuros. Mercado de futuros. Venta al descubierto Nota de contenido: Bibliografía e índices. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=12124 Commodity Trading Advisors : risk, performance analysis, and selection [texto impreso] / Greg N. Gregoriou, Autor . - New York ; Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2004 . - XII, 424 p. : gráf. , tablas ; 23 cm.
ISBN : 978-0-471-68194-6
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Cartera de valores
Mercado de productos derivadosClasificación: 336.764.2 Opciones, futuros. Mercado de futuros. Venta al descubierto Nota de contenido: Bibliografía e índices. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=12124 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 336.764.2 COM Monografías Campus Leonardo Prieto Castro 1ª Planta Disponible Documentos electrónicos
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PermalinkLa gestión de activos inmobiliarios mediante la estructura de la SOCIMI / Ignacio de Andrés Artiñano (2020)
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