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Gestión de cartera |
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Refinar búsquedaActive portfolio management / Richard C. Grinold (cop. 2000)
Título : Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk Tipo de documento: texto impreso Autores: Richard C. Grinold, Autor ; Ronald N. Kahn, Autor Mención de edición: 2nd ed Editorial: Madrid ; New York ; México : McGraw-Hill Fecha de publicación: cop. 2000 Colección: Irwin library of investment & finance Número de páginas: XV, 596 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-0-07-024882-3 Idioma : Inglés (eng) Materias: Cartera de valores
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Glosario e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46352 Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk [texto impreso] / Richard C. Grinold, Autor ; Ronald N. Kahn, Autor . - 2nd ed . - Madrid ; New York ; México : McGraw-Hill, cop. 2000 . - XV, 596 p. : gráf., tablas ; 24 cm. - (Irwin library of investment & finance) .
ISBN : 978-0-07-024882-3
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Cartera de valores
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Glosario e índice. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46352 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sección Estado 336.763 GRI act Monografías 1ª Planta Fondo General Disponible Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) / Alba Chueca Artiga (2018)
Título : Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) Tipo de documento: documento electrónico Autores: Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 91 p. Il.: gráf., tablas Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 Análisis de las inversiones en alternativos líquidos (liquid alternatives) vs. la inversión alternativa tradicional (hedge funds) [documento electrónico] / Alba Chueca Artiga, Autor ; Alberto Pombo Pombo, Autor ; Rafael Hurtado Coll, Director de tesi . - 2018 . - 91 p. : gráf., tablas.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En el presente trabajo se describirá cada activo, teniendo en cuenta sus principales características, estrategias, ventajas e inconvenientes y su evolución durante los últimos años. El objetivo del mismo es comparar ambos productos en términos de rentabilidad-riesgo y comprobar si, a pesar de ser compartir objetivos, sus diferencias en cuanto a regulación y políticas de inversión influyen en su performance. Para ello, se seleccionarán índices de hedge funds y liquid alternatives representativos de las estrategias principales de ambos activos y se estudiará su comportamiento a lo largo de los últimos diez años. Además, se analizará si la inclusión de un fondo liquid alternative en una cartera con un activo libre de riesgo y un índice de mercado mejora su performance. También se llevará a cabo la optimización de una cartera con todas las estrategias en aras de demostrar cuál de ellas resulta más rentable para cada tipo de activo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45488 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
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Título : La bolsa y la vida : confesiones de un jornalero Tipo de documento: texto impreso Autores: Ignacio Sebastián de Erice, Autor Mención de edición: 3ª ed Editorial: Madrid : Ra-Ma Fecha de publicación: D.L. 2011 Número de páginas: 159 p. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 21 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-9964-085-3 Idioma : Español (spa) Materias: Gestión de cartera Clasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=44775 La bolsa y la vida : confesiones de un jornalero [texto impreso] / Ignacio Sebastián de Erice, Autor . - 3ª ed . - Madrid : Ra-Ma, D.L. 2011 . - 159 p. : gráf., tablas ; 21 cm.
ISBN : 978-84-9964-085-3
Idioma : Español (spa)
Materias: Gestión de cartera Clasificación: 336.763 Títulos. Valores Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=44775 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sección Estado 336.763 SEB bol Monografías 1ª Planta Fondo General Disponible
Título : Constitución, análisis y proyección de una cartera value Tipo de documento: texto impreso Autores: Josué García Alonso, Autor ; Iker de la Gándara Miguel, Autor ; Pablo Benito Cristo, Autor ; Mikel Navarro Mendizábal, Director de tesi Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 108 h. Il.: gráf., tablas Dimensiones: 31 cm. Material de acompañamiento: 5 hojas grapadas (30 cm.) Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Análisis financiero
Cartera de valores
Gestión de carteraClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: El objetivo que se persigue con este trabajo no es otro que realizar un análisis de empresas de carácter familiar con sede en España y Portugal de pequeña y/o mediana capitalización, que se encuentran fuera de todo el murmullo inversor, y de demostrar que aun así pueden ser atractivas para la inversión si se conoce y se analizan profundamente. Esto lo pondremos de manifiesto al comparar su comportamiento con un índice sintético compuesto por el índice IBEX-35 Medium Cap y el índice IBEX-35 Small Cap. Para ello observaremos su comportamiento bursátil en los últimos años y proyectaremos los resultados de sus cuentas anuales a tres años vista, con el único objetivo de demostrar que se trata de empresas generadoras de flujos de caja, con ratios bajos de endeudamiento, con rentabilidades de su capital superior a su coste de capital y balances sólidos, lo que hace que estas compañías tengan un especial atractivo y sean tenidas en cuenta de cara a un inversor que busca empresas en continuo crecimiento y en las que los periodos de crisis se ven poco afectadas, es decir, empresas atractivas para los inversores que siguen una filosofía value. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45496 Constitución, análisis y proyección de una cartera value [texto impreso] / Josué García Alonso, Autor ; Iker de la Gándara Miguel, Autor ; Pablo Benito Cristo, Autor ; Mikel Navarro Mendizábal, Director de tesi . - 2018 . - 108 h. : gráf., tablas ; 31 cm. + 5 hojas grapadas (30 cm.).
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Análisis financiero
Cartera de valores
Gestión de carteraClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: El objetivo que se persigue con este trabajo no es otro que realizar un análisis de empresas de carácter familiar con sede en España y Portugal de pequeña y/o mediana capitalización, que se encuentran fuera de todo el murmullo inversor, y de demostrar que aun así pueden ser atractivas para la inversión si se conoce y se analizan profundamente. Esto lo pondremos de manifiesto al comparar su comportamiento con un índice sintético compuesto por el índice IBEX-35 Medium Cap y el índice IBEX-35 Small Cap. Para ello observaremos su comportamiento bursátil en los últimos años y proyectaremos los resultados de sus cuentas anuales a tres años vista, con el único objetivo de demostrar que se trata de empresas generadoras de flujos de caja, con ratios bajos de endeudamiento, con rentabilidades de su capital superior a su coste de capital y balances sólidos, lo que hace que estas compañías tengan un especial atractivo y sean tenidas en cuenta de cara a un inversor que busca empresas en continuo crecimiento y en las que los periodos de crisis se ven poco afectadas, es decir, empresas atractivas para los inversores que siguen una filosofía value. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45496 Ejemplares (1)
Signatura Medio Ubicación Sección Estado TFM MUIMF 2018-14 Tesis e Investigaciones Mostrador de Préstamo Mostrador de Préstamo Consulta en sala
Excluido de préstamo
Título : Creación de una cartera basada en inversión por factores Tipo de documento: documento electrónico Autores: Carlos López Jiménez, Autor ; Sergio Cristóbal Velarde, Autor ; Eduardo Núñez González, Autor ; Juan José Tenorio Blázquez, Director de tesi Fecha de publicación: 2018 Número de páginas: 58 p. Il.: il., gráf., tablas Nota general: Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros Idioma : Español (spa) Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En este trabajo se estudia el supuesto de llevar a cabo una inversión a largo plazo, la cual se pueda ir modelando con el transcurso del tiempo, en aras de posicionar la misma como una inversión de carácter dinámico. Dicha inversión se va a realizar mediante la toma de decisiones tomando en consideración una serie de complejos factores, los cuales reflejan de la mejor forma posible la posibilidad de interacción del contexto actual, pasado y futuro. En el caso del tipo de inversión por factores o coloquialmente conocida como Factor investing se emplean una seria de magnitudes las cuales pueden referenciarse a una serie de ratios que sepan capturar, de una manera eficiente el universo de valores, siendo estos los más adecuados, teniendo en cuenta una serie de parámetros estipulados desde un principio. En este análisis no se ha ampliado la gama de factores a todos los existentes en el sector de las finanzas y la inversión, ya que el análisis es más atinado y eficiente a efectos de poder seleccionar aquellos que capturan mejor los cambios en el mercado. En todo caso se van a analizar aquéllos más utilizados, como por ejemplo factor value, size o mínimum volatility. Si bien es cierto que no todos los factores son asimilables, y entre otras cosas ha de tomarse en consideración tanto la situación de partida o momento cero, como la situación previa al análisis o momento n-1, y por supuesto la situación futura o estimada, o momento n+1. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45489 Creación de una cartera basada en inversión por factores [documento electrónico] / Carlos López Jiménez, Autor ; Sergio Cristóbal Velarde, Autor ; Eduardo Núñez González, Autor ; Juan José Tenorio Blázquez, Director de tesi . - 2018 . - 58 p. : il., gráf., tablas.
Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros
Idioma : Español (spa)
Materias: Estrategia financiera
Gestión de cartera
InversionesClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: En este trabajo se estudia el supuesto de llevar a cabo una inversión a largo plazo, la cual se pueda ir modelando con el transcurso del tiempo, en aras de posicionar la misma como una inversión de carácter dinámico. Dicha inversión se va a realizar mediante la toma de decisiones tomando en consideración una serie de complejos factores, los cuales reflejan de la mejor forma posible la posibilidad de interacción del contexto actual, pasado y futuro. En el caso del tipo de inversión por factores o coloquialmente conocida como Factor investing se emplean una seria de magnitudes las cuales pueden referenciarse a una serie de ratios que sepan capturar, de una manera eficiente el universo de valores, siendo estos los más adecuados, teniendo en cuenta una serie de parámetros estipulados desde un principio. En este análisis no se ha ampliado la gama de factores a todos los existentes en el sector de las finanzas y la inversión, ya que el análisis es más atinado y eficiente a efectos de poder seleccionar aquellos que capturan mejor los cambios en el mercado. En todo caso se van a analizar aquéllos más utilizados, como por ejemplo factor value, size o mínimum volatility. Si bien es cierto que no todos los factores son asimilables, y entre otras cosas ha de tomarse en consideración tanto la situación de partida o momento cero, como la situación previa al análisis o momento n-1, y por supuesto la situación futura o estimada, o momento n+1. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=45489 Ejemplares
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