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Autor Armen Arakelyan |
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Título : Análisis de sesgos cognitivos en los inversores : conclusiones de una comparativa entre inversores profesionales y minoristas Tipo de documento: documento electrónico Autores: María Sánchez Yuste, Autor ; Armen Arakelyan, Director de tesi Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 46 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Inversiones
Psicología socialClasificación: 330.16 Factores psicofisiológicos. Comportamiento económico. Demanda. Deseos. Restricciones Resumen: El propósito es identificar y estudiar las principales teorías de las finanzas conductuales, para poder aplicarlas a una investigación empírica, comprobar cómo se reflejan los sesgos en ambos perfiles de inversor y compararlos. Se descubren las discrepancias que se dan en ambos grupos, a través de un análisis de los seis sesgos escogidos extraídos mediante la encuesta realizada, y se fundamenta en las hipótesis que los profesionales presentan menores sesgos que los minoristas, debido a su mayor responsabilidad, por la dependencia que tienen los agentes económicos en sus decisiones. El objetivo principal es la demostración de la irrelevancia de la profesionalidad del inversor si no se tienen en cuenta los factores psicológicos. La misma importancia presentan la parte racional y emocional en la inversión. Por esta razón, se trata de concluir mediante la comprobación de las hipótesis que no existe una correlación entre la profesionalidad del inversor y los sesgos, porque la parte racional y emocional son independientes. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49749 Análisis de sesgos cognitivos en los inversores : conclusiones de una comparativa entre inversores profesionales y minoristas [documento electrónico] / María Sánchez Yuste, Autor ; Armen Arakelyan, Director de tesi . - 2022 . - 46 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Inversiones
Psicología socialClasificación: 330.16 Factores psicofisiológicos. Comportamiento económico. Demanda. Deseos. Restricciones Resumen: El propósito es identificar y estudiar las principales teorías de las finanzas conductuales, para poder aplicarlas a una investigación empírica, comprobar cómo se reflejan los sesgos en ambos perfiles de inversor y compararlos. Se descubren las discrepancias que se dan en ambos grupos, a través de un análisis de los seis sesgos escogidos extraídos mediante la encuesta realizada, y se fundamenta en las hipótesis que los profesionales presentan menores sesgos que los minoristas, debido a su mayor responsabilidad, por la dependencia que tienen los agentes económicos en sus decisiones. El objetivo principal es la demostración de la irrelevancia de la profesionalidad del inversor si no se tienen en cuenta los factores psicológicos. La misma importancia presentan la parte racional y emocional en la inversión. Por esta razón, se trata de concluir mediante la comprobación de las hipótesis que no existe una correlación entre la profesionalidad del inversor y los sesgos, porque la parte racional y emocional son independientes. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49749 Ejemplares
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Título : Construction of equity portfolio : stock picking and minimizing factor risk Tipo de documento: documento electrónico Autores: Marta López-Arenas Barquero, Autor ; Armen Arakelyan, Autor Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 42 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Inglés (eng) Materias: Cartera de valores
Gestión de cartera
Riesgo de inversiónClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: This paper attempts to demonstrate how by selecting equity assets based on fundamental criteria that maximize their profitability and by minimizing the exposure of these assets to certain risk factors, an investment portfolio that performs better in times of market stress can be constructed. We will try to design an investment strategy that adds value and improves the efficiency of the portfolio, which will have the potential to achieve higher returns through a more balanced risk adjustment. In difficult market times, it has been possible to observe that not even widely diversified portfolios were able to save themselves form a major drawdown, calling into question the diversifying effect of the different assets at a time when it is most needed. Throughout this research paper we will demonstrate how, once the equity assets have been selected following fundamental analysis parameters and reducing the risk exposure of these assets by assigning weights according to the greater or lesser sensitivity to the chosen risk factors, our investment portfolio presents a greater de-correlation, being able to control market falls and obtain higher returns. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49747 Construction of equity portfolio : stock picking and minimizing factor risk [documento electrónico] / Marta López-Arenas Barquero, Autor ; Armen Arakelyan, Autor . - 2022 . - 42 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Cartera de valores
Gestión de cartera
Riesgo de inversiónClasificación: 336.763 Títulos. Valores Resumen: This paper attempts to demonstrate how by selecting equity assets based on fundamental criteria that maximize their profitability and by minimizing the exposure of these assets to certain risk factors, an investment portfolio that performs better in times of market stress can be constructed. We will try to design an investment strategy that adds value and improves the efficiency of the portfolio, which will have the potential to achieve higher returns through a more balanced risk adjustment. In difficult market times, it has been possible to observe that not even widely diversified portfolios were able to save themselves form a major drawdown, calling into question the diversifying effect of the different assets at a time when it is most needed. Throughout this research paper we will demonstrate how, once the equity assets have been selected following fundamental analysis parameters and reducing the risk exposure of these assets by assigning weights according to the greater or lesser sensitivity to the chosen risk factors, our investment portfolio presents a greater de-correlation, being able to control market falls and obtain higher returns. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49747 Ejemplares
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Título : Determinants of acquisition premiums in M&A transactions Tipo de documento: documento electrónico Autores: Eugenia Pemán Boville, Autor ; Armen Arakelyan, Autor Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 26 p. Nota general: Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas Idioma : Inglés (eng) Materias: Compra apalancada
Valoración financieraClasificación: 658.16 Reorganización financiera. Fusiones de empresas Resumen: The objective of this final degree project is to analyse the determinants of acquisition premiums in M&A transactions. In particular, we want to test whether the acquisition premium is affected by the industry where target and acquirer operate, the payment method of the deal, the nature of the bid, the deal size, the size of the acquirer, its leverage and its free cash flow. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49502 Determinants of acquisition premiums in M&A transactions [documento electrónico] / Eugenia Pemán Boville, Autor ; Armen Arakelyan, Autor . - 2022 . - 26 p.
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Compra apalancada
Valoración financieraClasificación: 658.16 Reorganización financiera. Fusiones de empresas Resumen: The objective of this final degree project is to analyse the determinants of acquisition premiums in M&A transactions. In particular, we want to test whether the acquisition premium is affected by the industry where target and acquirer operate, the payment method of the deal, the nature of the bid, the deal size, the size of the acquirer, its leverage and its free cash flow. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49502 Ejemplares
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Documento completoURLEl efecto de la política monetaria europea en la concentración bancaria española / Marcos Cañellas Lorenzo (2022)
Título : El efecto de la política monetaria europea en la concentración bancaria española Tipo de documento: documento electrónico Autores: Marcos Cañellas Lorenzo, Autor ; Armen Arakelyan, Director de tesi Fecha de publicación: 2022 Número de páginas: 28 p. Nota general: Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español (spa) Materias: Concentración bancaria
Política monetaria internacionalClasificación: 336.71 Bancos. Sistema bancario Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49501 El efecto de la política monetaria europea en la concentración bancaria española [documento electrónico] / Marcos Cañellas Lorenzo, Autor ; Armen Arakelyan, Director de tesi . - 2022 . - 28 p.
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Español (spa)
Materias: Concentración bancaria
Política monetaria internacionalClasificación: 336.71 Bancos. Sistema bancario Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49501 Ejemplares
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Título : Impact of the MiFID II directive on ISCs : M&A, investing and corporate finance Tipo de documento: documento electrónico Autores: Isabel Romero Gómez-Rodulfo, Autor ; Carlo Chiarella, Director de tesi ; Armen Arakelyan, Director de tesi Fecha de publicación: 2021 Número de páginas: 33 p. Nota general: Grado en Administración y Dirección de Empresas Idioma : Inglés (eng) Materias: Empresas de servicios de inversión
Reforma financieraClasificación: 347.731.1 Bolsa. Derecho del mercado de valores Resumen: The main aim of this report is to analyze and comment how the different regulations of the MiFID II Directive (Markets in Financial Instruments Directive) affect the profitability of the ISCs (Investment Service Companies), as well as how along the years the ROE obtained from the services offered by these companies have been affected in terms of gains or losses. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48804 Impact of the MiFID II directive on ISCs : M&A, investing and corporate finance [documento electrónico] / Isabel Romero Gómez-Rodulfo, Autor ; Carlo Chiarella, Director de tesi ; Armen Arakelyan, Director de tesi . - 2021 . - 33 p.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Idioma : Inglés (eng)
Materias: Empresas de servicios de inversión
Reforma financieraClasificación: 347.731.1 Bolsa. Derecho del mercado de valores Resumen: The main aim of this report is to analyze and comment how the different regulations of the MiFID II Directive (Markets in Financial Instruments Directive) affect the profitability of the ISCs (Investment Service Companies), as well as how along the years the ROE obtained from the services offered by these companies have been affected in terms of gains or losses. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48804 Ejemplares
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